UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Sijoitukset pohjoismaisiin liikekiinteistöihin

Rahaston tavoitteena on sijoittaa mahdollisimman laajasti pohjoismaisiin liikekiinteistöihin. Rahaston sijoituskohteita ovat esimerkiksi ruokakaupat, logistiikkakiinteistöt, julkishallinnon kiinteistöt sekä toimistot.

Kenelle rahasto sopii

Rahasto sopii täydennykseksi hyvinkin erilaisiin sijoitussalkkuihin. Rahasto sijoittaa pohjoismaisiin liikekiinteistöihin, jotka ovat tarjonneet historiallisesti varsin vakaata tuottoa.* Kiinteistösijoitukset soveltuvatkin oivallisesti tasapainottamaan esimerkiksi osakesijoituksiin painottuvan salkun riskiä. Rahasto sopii myös esimerkiksi asuntosijoittajalle hajauttamaan kiinteistösalkun riskiä myös liikekiinteistöihin. Rahasto on suunnattu sekä yksityis- että instituutiosijoittajille.

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin. Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pohjoismaisten kiinteistömarkkinoiden mukainen tuotto ja kasvattaa rahasto-osuuden arvoa pitkällä aikavälillä. Rahaston tavoitteena on saavuttaa noin 7–9 %:n* vuotuinen tuotto, josta suuri osa jaetaan sijoittajalle vuotuisena tuotto-osuutena.

Rahasto-osuuksia voi merkitä neljä kertaa vuodessa, maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä.

 

Rahaston nimiErikossijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt
RahastotyyppiKiinteistörahasto
Perustettu20.5.2016, (POP-sarja 12.2.2018)
SalkunhoitajaJarkko Lehtonen / UB Real Asset Management Oy
VertailuindeksiEi vertailuindeksiä
OsuuslajitTuotto-osuus
Minimimerkintä

5 000  euroa / POP R-sarja

100 000 euroa / POP A-sarja 

Hallinnointipalkkio p.a.

POP R-sarja: 1,65 %*

POP A-sarja: 1,20 %

Merkintäpalkkio

POP R-sarja: 2 %*

POP A-sarja: 1,5 %

Lunastuspalkkio

Sijoitusaika alle 1 vuosi: 5 %

Sijoitusaika 1-3 vuotta: 1 %

Sijoitusaika 3-5 vuotta: 0,5 %

Sijoitusaika yli 5 vuotta: 0 %

MerkintätiliFI7347260010104607

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta tuotosta. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tuottotavoitteen laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita. Liikekiinteistöjen vuokratuotto-oletuksen lähde: Catella, Markkinakatsaus Suomi, kevät 2016.

 

 

 

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt