UB Smart

Tehokkaasti hajautettu salkku

Rahaston varat hajautetaan kansainvälisesti osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Reaaliomaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi metsätiloja ja muita kiinteistöjä sekä infrastruktuurisijoituksia. Sijoitukset reaaliomaisuuteen tehdään pääasiassa rahastojen kautta. Muihin sijoituskohteisiin voidaan sijoittaa joko suoraan tai esimerkiksi rahastojen tai strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen kautta.

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on aktiivisen salkunhoidon avulla saavuttaa vuosittain 5–10 %:n* suuruinen tuotto.

Soveltuu erilaisiin markkinatilanteisiin

Neutraalissa allokaatiossa osake-, korko- ja reaaliomaisuussijoitusten paino on kullakin noin 1/3 rahaston arvosta. Salkunhoitaja voi kuitenkin vapaasti muuttaa omaisuusluokkien
painoa markkinatilanteen mukaisesti. Rahaston uudet säännöt ovat astuneet voimaan 24.9.2015.

POP A-osuussarjan minimimerkintä on 100 euroa.

 

Rahaston nimiErikoissijoitusrahasto UB Smart
RahastotyyppiMuu rahasto
Perustettu11.12.2006,(POP-sarja 12.02.2018)
SalkunhoitajaUB Omaisuudenhoito Oy
VertailuindeksiEi vertailuindeksiä
OsuuslajitKasvuosuus
Minimimerkintä100 euroa
Hallinnointipalkkio p.a.1,50 %*
Merkintäpalkkio1 %
Lunastuspalkkio1 %
MerkintätiliFI7347260010104607

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tuottotavoitteen laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita.