UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Rahaston tavoitteena on sijoittaa mahdollisimman laajasti pohjoismaisiin liikekiinteistöihin. Rahaston sijoituskohteita ovat esimerkiksi ruokakaupat, logistiikkakiinteistöt, julkishallinnon kiinteistöt sekä toimistot.

Aloita säästäminen

Kenelle rahasto sopii

Rahasto sopii täydennykseksi hyvinkin erilaisiin sijoitussalkkuihin. Rahasto sijoittaa pohjoismaisiin liikekiinteistöihin, jotka ovat tarjonneet historiallisesti varsin vakaata tuottoa.* Kiinteistösijoitukset soveltuvatkin oivallisesti tasapainottamaan esimerkiksi osakesijoituksiin painottuvan salkun riskiä. Rahasto sopii myös esimerkiksi asuntosijoittajalle hajauttamaan kiinteistösalkun riskiä myös liikekiinteistöihin. Rahasto on suunnattu sekä yksityis- että instituutiosijoittajille.

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin. Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pohjoismaisten kiinteistömarkkinoiden mukainen tuotto ja kasvattaa rahasto-osuuden arvoa pitkällä aikavälillä. Rahaston tavoitteena on saavuttaa noin 7–9 %:n* vuotuinen tuotto, josta suuri osa jaetaan sijoittajalle vuotuisena tuotto-osuutena.

Rahasto-osuuksia voi merkitä neljä kertaa vuodessa, maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä.

 

Rahaston nimi	Erikossijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt
Rahastotyyppi	Kiinteistörahasto
Perustettu	20.5.2016, (POP-sarja 12.2.2018)
Salkunhoitaja	Jarkko Lehtonen / UB Real Asset Management Oy
Vertailuindeksi	Ei vertailuindeksiä
Osuuslajit	Tuotto-osuus
Minimimerkintä	5 000  euroa / POP R-sarja 100 000 euroa / POP A-sarja
Hallinnointipalkkio p.a.	POP R-sarja: 1,65 %* POP A-sarja: 1,20 %
Merkintäpalkkio	POP R-sarja: 2 %* POP A-sarja: 1,5 %
Lunastuspalkkio	Sijoitusaika alle 1 vuosi: 5 % Sijoitusaika 1-3 vuotta: 1 % Sijoitusaika 3-5 vuotta: 0,5 % Sijoitusaika yli 5 vuotta: 0 %
Merkintätili	FI7347260010104607

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta tuotosta. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tuottotavoitteen laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita. Liikekiinteistöjen vuokratuotto-oletuksen lähde: Catella, Markkinakatsaus Suomi, kevät 2016.