UB Smart

Rahaston varat hajautetaan kansainvälisesti osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Reaaliomaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi metsätiloja ja muita kiinteistöjä sekä infrastruktuurisijoituksia. Sijoitukset reaaliomaisuuteen tehdään pääasiassa rahastojen kautta. Muihin sijoituskohteisiin voidaan sijoittaa joko suoraan tai esimerkiksi rahastojen tai strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen kautta.

Aloita säästäminen

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on aktiivisen salkunhoidon avulla saavuttaa vuosittain 5–10 %:n* suuruinen tuotto.

Soveltuu erilaisiin markkinatilanteisiin

Neutraalissa allokaatiossa osake-, korko- ja reaaliomaisuussijoitusten paino on kullakin noin 1/3 rahaston arvosta. Salkunhoitaja voi kuitenkin vapaasti muuttaa omaisuusluokkien
painoa markkinatilanteen mukaisesti. Rahaston uudet säännöt ovat astuneet voimaan 24.9.2015.

POP A-osuussarjan minimimerkintä on 100 euroa.

 

Rahaston nimi	Erikoissijoitusrahasto UB Smart
Rahastotyyppi	Muu rahasto
Perustettu	11.12.2006,(POP-sarja 12.02.2018)
Salkunhoitaja	UB Omaisuudenhoito Oy
Vertailuindeksi	Ei vertailuindeksiä
Osuuslajit	Kasvuosuus
Minimimerkintä	100 euroa
Hallinnointipalkkio p.a.	1,50 %*
Merkintäpalkkio	1 %
Lunastuspalkkio	1 %
Merkintätili	FI7347260010104607

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tuottotavoitteen laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita.